Prospetti contabili della Capogruppo

Conto economico

Conto economico separato

(unità di Euro) 31 dicembre 2014
di cui con parti
correlate 
31 dicembre 2012 di cui con parti
correlate 
Ricavi   691.894.974   249.044.256   634.478.592   258.079.715 
Altri ricavi operativi    23.742.504   11.878.598   23.364.527   9.177.748 
Costi per acquisti    (202.096.568)    (57.807.209)   (162.738.467)    (34.431.360) 
Costi per servizi    (323.966.329)    (95.377.020)   (305.528.341)    (85.614.315) 
Costi per il personale    (128.786.428)    -   (114.772.611)    - 
Ammortamenti e svalutazioni    (12.023.719)   -   (9.443.883)   - 
Altri costi operativi    (4.771.718)   (72.878)   (14.115.343)   (385.118) 
Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti, in corso di lavorazione e
semilavorati  
 (380.269)   -   (1.007.290)   - 
(-) Costi Capitalizzati per costruzioni interne    4.388.281   -   2.156.052   - 
 Risultato operativo    48.000.728   -   52.393.236   - 
Proventi finanziari    25.513.024   3.584.818   13.944.976   1.212.518 
Oneri finanziari    (23.650.283)   (1.273.509)   (15.713.376)   (1.679.619) 
Utile prima delle imposte e degli effetti delle attività
cessate 
 49.863.469   -   50.624.836   - 
Imposte sul reddito    (17.135.761)   -   (18.449.965)   - 
(Perdita) utile connessi ad attività cessate    -   -   -   - 
Utile netto   32.727.708   -   32.174.871   - 

Conto economico complessivo

(unità di Euro) 31 dicembre 2014 31 dicembre 2013
Utile Netto  32.727.708 32.174.871
Componenti che non saranno in seguito riclassificati nell’utile (perdita) di esercizio:   
- Utili (perdite) attuariali su piani a benefici definiti  (2.280.984) 924.907
- Effetto fiscale  627.271 (254.349)
  (1.653.713) 670.558
Componenti che saranno o potrebbero essere in seguito riclassificati nell’utile (perdita) di esercizio: 
- Variazioni cash-flow hedge  2.611.997 730.976
- Differenza di traduzione bilanci branches  5.097.410 (6.200.762)
- Effetto fiscale  (414.877) (201.018)
  7.294.530 (5.670.804)
Altre componenti del Conto Economico Complessivo al netto dell’effetto fiscale  5.640.816 (5.000.247)
Totale Conto Economico Complessivo  38.368.524 27.174.625

Situazione patrimoniale

(unità di Euro) 31 dicembre 2014di cui con parti correlate 31 dicembre 2013di cui con parti correlate 
 Attività non correnti          
 Attività immateriali    12.983.443  -  12.500.094   -
 Attività materiali    65.099.745  -  66.560.072   -
 Investimenti in partecipazioni    157.481.799  -  145.542.534   -
 Crediti   21.001.886  16.371.486   15.209.556   11.774.844 
 Attività per imposte differite    20.303.39  -   20.456.040   - 
 Altre attività non correnti    20.547.114  16.089.610  21.741.705   17.700.260
   297.417.386  -  282.010.001   -
 Attività correnti          
 Rimanenze   80.022.277  -  83.563.606   -
 Lavori in corso su ordinazione    170.325.964  -  160.557.743   -
 Crediti commerciali    556.717.406  194.406.408  543.572.041   160.879.895
 Crediti per imposte sul reddito    10.792.933  -   12.012.657   -
 Crediti finanziari    70.605.553  42.162.548   113.463.643   83.417.332 
 Derivati   9.298.036  -   10.612.072   -
 Altre attività correnti    54.657.756  250.584   48.875.779   1.515.765 
 Disponibilità e mezzi equivalenti    179.380.984  -   94.304.925   -
   1.131.800.909 1.066.962.466
 Totale attività    1.429.218.295 -    1.348.972.467
 Patrimonio Netto          
 Capitale sociale    99.999.298  -   89.998.422   -
 Altre riserve    93.382.631  -   95.815.999   -
 Utile (Perdite) a nuovo, incluso l’utile d’esercizio    161.579.071  -   157.651.160   -
 Totale Patrimonio Netto    354.961.000  -   343.465.581   -
 Passività non correnti          
 Debiti finanziari          
 Benefici ai dipendenti    20.119.721  -   18.347.927   -
 Passività per imposte differite    9.200.540  -   9.829.241   -
 Altre passività non correnti    3.442.449  -   3.059.026   -
   32.762.710  -   31.236.194   -
 Passività correnti          
 Acconti da committenti    497.557.420  -   471.655.852   -
 Debiti commerciali    302.451.034  75.334.313   313.813.233   81.230.259
 Debiti finanziari    168.943.824  166.971.025   124.839.482   122.375.328
 Debiti per imposte sul reddito    720.787  -   -   -
 Fondi per rischi ed oneri    1.851.123  -   5.987.510   -
 Derivati   8.793.359  -   8.942.108   -
 Altre passività correnti    61.177.038  601.758   49.032.507   629.593
   1.041.494.585  -  974.270.692   -
 Totale passività    1.074.257.295  - 1.005.506.886 -
 Totale passività e patrimonio netto    1.429.218.295  - 1.348.972.467 -

Rendiconto Finanziario

(unità di Euro) 31 Dicembre
2014
di cui da
parti correlate 
31 Dicembre
2013
di cui da parti
correlate 
 Flusso di cassa da attività operative:          
 Flusso di cassa lordo da attività operative    62.310.676   -   63.530.017   - 
 Variazione del capitale circolante operativo    (4.832.888)   (39.422.459)   (82.620.532)   8.530.829 
 Variazioni delle altre attività e passività operative    (6.349.491)   -   (30.772.711)   - 
 Oneri finanziari netti pagati    5.766.394   (2.311.309)   5.050.347   464.101 
 Imposte sul reddito pagate    (13.941.563)   -   (18.115.096)   - 
 Flusso di cassa generato (utilizzato) da attività operative    42.953.128   -   (62.927.975)   - 
 Flusso di cassa da attività di investimento:          
 Acquisizioni di società, al netto della cassa acquisita    (7.409.970)   -   (3.473.000)   - 
 Investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali    (4.031.927)   -   (4.722.716)   - 
 Altre attività di investimento    (4.597.739)   (2.895.992)   (998.487)   (2.208.884) 
 Flusso di cassa generato (utilizzato) da attività di investimento   (16.039.636)   -   (9.194.203)   - 
 Flusso di cassa da attività di finanziamento:          
 Variazione netta di debiti e crediti finanziari    86.962.432   85.850.481   121.455.958   121.034.596 
 Dividendi pagati    (28.799.865)   (11.756.346)   (28.799.865)   (11.538.876) 
 Flusso di cassa utilizzato da attività di finanziamento    58.162.567   -   92.656.093   - 
 Incremento (Decremento) netto delle disponibilità liquide    85.076.059   -   20.533.915   - 
 Differenza di traduzione    -   -   -   - 
 Disponibilità liquide al 1° gennaio    94.304.925   -   73.771.010   - 
 Disponibilità liquide a fine periodo    179.380.984   -   94.304.925   - 

Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto

(unità in Euro)Capitale socialeUtili/perdite
a nuovo
incluso utile
dell’esercizio
Riserva per piani di stock-grantRiserva
Cash-Flow Hedge
Altre riserveTotale
Patrimonio
Netto
Patrimonio netto al 1° Gennaio 2013 79.998.308 152.871.038 1.202.738 26.272 110.297.541 344.395.897
Utilizzo azioni proprie
per consegnata SGP
114 - - - - 114
Aumento
Capitale Sociale
a titolo gratuito con emissione
di n. 20.000.000
di azioni
10.000.000 - - (10.000.000) -
Altre componenti del Conto Economico Complessivoal netto dell’effetto fiscale - 1.405.116 - 730.976 (7.136.339) (5.000.247)
Variazione riserve per SGP Ansaldo STS
S.p.A.
- - 597.425 - - 597.425
Variazione riserve per SGP
altre società
- - - - 97.386 97.386
Dividendi (159.999.248 x 0,18) - (28.799.865) - - (28.799.865)
Utile (perdita) al 31 dicembre 2013 - 32.174.871 - - - 32.174.871
Patrimonio netto 31 Dicembre 2013 89.998.422 157.651.160 1.800.163 757.248 93.258.588 343.465.581
Utilizzo azioni proprie per consegnata
SGP
876 - - - - 876
Aumento Capitale Sociale
a titolo gratuito con emissione
di n. 20.000.000
di azioni
10.000.000 - - - (10.000.000) -
Altre componenti del Conto Economico Complessivo
al netto dell’effetto fiscale
- - - 2.611.997 3.028.819 5.640.816
Variazione riserve per SGP Ansaldo STS
S.p.A.
- - 1.383.179 - - 1.383.179
Variazione riserve per SGP
altre società
- - - - 542.637 542.637
Dividendi (179.998.735 x 0,16) - (28.799.798) - - - (28.799.798)
Utile (perdita) al 31 dicembre 2014 - 32.727.708 - - - 32.727.708
Patrimonio netto 31 Dicembre 2014 99.999.298 161.579.070 3.183.342 3.369.245 86.830.044 354.960.999